(一)合并资产负债表主要数据

单位:元

项目

2016.6.30

2015.12.31

2014.12.31

2013.12.31

流动资产:        
货币资金 413,835,881.19 408,183,106.57 305,324,181.09 259,174,152.86
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - - - -
应收账款 3,073,221.29 3,269,933.24 3,592,731.29 2,879,809.06
预付款项 10,783,363.08 6,890,980.78 9,262,222.16 14,160,359.53
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 3,837,435.11 3,410,468.19 4,908,272.12 5,194,011.24
存货 23,259,211.50 25,957,742.53 23,550,605.31 25,941,235.77
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 454,789,112.17 447,712,231.31 346,638,011.97 307,349,568.46
非流动资产:        
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 28,116,445.68 28,999,560.90 13,966,951.55 1,448,346.18
固定资产 106,895,070.29 109,009,946.43 112,199,906.32 112,921,658.44
在建工程 - - - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 26,295,232.37 26,660,217.61 2,680,511.77 3,400,581.75
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 21,051,834.85 23,434,074.02 31,391,897.35 33,032,910.66
递延所得税资产 4,575,702.63 4,332,955.98 3,037,138.32 1,192,651.32
其他非流动资产 1,012,126.40 257,070.77 47,093,170.00 63,722,097.00
非流动资产合计 187,946,412.22 192,693,825.71 210,369,575.31 215,718,245.35
资产总计 642,735,524.39 640,406,057.02 557,007,587.28 523,067,813.81
流动负债:        
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 19,297,341.68 28,722,229.58 17,094,935.68 18,999,561.90
预收款项 300,431,410.57 267,453,295.78 231,508,298.93 230,257,386.00
应付职工薪酬 4,869,558.17 4,551,131.89 4,293,458.84 4,197,780.21
应交税费 15,053,892.64 30,832,563.92 28,261,153.85 30,593,519.32
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 4,876,731.11 5,262,464.89 5,352,255.21 3,692,258.83
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 344,528,934.17 336,821,686.06 286,510,102.51 287,740,506.26
非流动负债:        
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 - - - -
负债合计 344,528,934.17 336,821,686.06 286,510,102.51 287,740,506.26
股东权益:        
股本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 10,467,414.32 10,467,414.32 10,467,414.32 10,467,414.32
盈余公积 24,257,344.27 24,257,344.27 20,531,261.29 16,957,725.35
未分配利润 213,481,831.63 218,859,612.37 189,498,809.16 157,902,167.88
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 298,206,590.22 303,584,370.96 270,497,484.77 235,327,307.55
少数股东权益 - - - -
股东权益合计 298,206,590.22 303,584,370.96 270,497,484.77 235,327,307.55
负债和股东权益总计 642,735,524.39 640,406,057.02 557,007,587.28 523,067,813.81

二、合并利润表主要数据

单位:元

项目

2016年1-6月

2015年度

2014年度

2013年度

一、营业总收入 276,857,065.03 673,452,517.28 704,860,716.76 662,401,003.84
其中:营业收入 276,857,065.03 673,452,517.28 704,860,716.76 662,401,003.84
二、营业总成本 263,328,438.54 607,677,526.13 636,049,359.99 594,381,256.04
其中:营业成本 196,821,089.10 446,923,677.32 467,225,386.56 438,696,548.84
营业税金及附加 203,696.16 17,748,422.45 19,879,924.98 20,118,816.50
销售费用 43,019,873.88 99,779,658.73 110,038,960.03 93,103,205.68
管理费用 27,818,850.49 50,931,168.09 48,062,952.01 44,264,732.03
财务费用 -4,230,868.52 -9,212,350.22 -9,593,564.20 -2,531,830.96
资产减值损失 -304,202.57 1,506,949.76 435,700.61 729,783.95
加:公允价值变动收益 - - - -
投资收益 - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
三、营业利润(损失以“-”填列) 13,528,626.49 65,774,991.15 68,811,356.77 68,019,747.80
加:营业外收入 949,344.15 1,276,529.06 769,928.04 1,538,933.94
减:营业外支出 605,868.50 1,165,136.51 591,669.22 541,374.58
其中:非流动资产处置损失 288,934.62 373,963.69 42,515.05 87,356.65
四、利润总额(损失以“-”填列) 13,872,102.14 65,886,383.70 68,989,615.59 69,017,307.16
减:所得税费用 4,749,882.88 17,799,497.51 18,819,438.37 18,226,223.90
五、净利润(损失以“-”填列) 9,122,219.26 48,086,886.19 50,170,177.22 50,791,083.26
其中:同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 - - - -
归属于母公司股东的净利润 9,122,219.26 48,086,886.19 50,170,177.22 50,791,083.26
少数股东损益 - - - -
六、每股收益        
(一)基本每股收益 0.18 0.96 1.00 1.02
(二)稀释每股收益 0.18 0.96 1.00 1.02
七、其他综合收益        
八、综合收益总额 9,122,219.26 48,086,886.19 50,170,177.22 50,791,083.26
归属于母公司股东的综合收益总额 9,122,219.26 48,086,886.19 50,170,177.22 50,791,083.26
归属于少数股东的综合收益总额 - - - -
三、合并现金流量表主要数据
单位:元

项目

2016年1-6月

2015年度

2014年度

2013年度

一、经营活动产生的现金流量:        
销售商品、提供劳务收到的现金 329,386,361.77 734,977,811.34 728,574,881.53 738,828,030.81
收到的税费返还 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 6,455,387.07 12,167,537.86 12,610,978.99 4,581,398.30
经营活动现金流入小计 335,841,748.84 747,145,349.20 741,185,860.52 743,409,429.11
购买商品、接受劳务支付的现金 175,961,207.36 381,870,378.98 398,474,961.96 377,458,808.20
支付给职工以及为职工支付的现金 69,557,730.08 135,324,649.00 149,531,577.28 124,169,510.33
支付的各项税费 32,874,993.31 42,304,591.98 50,143,577.72 30,449,553.16
支付的其他与经营活动有关的现金 31,507,369.08 66,570,733.41 67,275,693.74 61,220,806.32
经营活动现金流出小计 309,901,299.83 626,070,353.37 665,425,810.70 593,298,678.01
经营活动产生的现金流量净额 25,940,449.01 121,074,995.83 75,760,049.82 150,110,751.10
二、投资活动产生的现金流量:        
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,228,440.51 2,259,317.74 25,460.00 66,779.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 2,228,440.51 2,259,317.74 25,460.00 66,779.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,516,114.90 4,575,388.09 13,735,481.59 26,781,515.81
投资所支付的现金 - - - -
质押贷款净增加额 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 7,516,114.90 4,575,388.09 13,735,481.59 26,781,515.81
投资活动产生的现金流量净额 -5,287,674.39 -2,316,070.35 -13,710,021.59 -26,714,736.71
三、筹资活动产生的现金流量:        
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
借款所收到的现金 - - - -
发行债券收到的现金 - - - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 - - -  
偿还债务所支付的现金 - - - -
分配股利或偿付利息所支付的现金 14,500,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 900,000.00 900,000.00 2,260,000.00
筹资活动现金流出小计 15,000,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00 17,260,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,000,000.00 -15,900,000.00 -15,900,000.00 -17,260,000.00
四、汇率变动对现金的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 5,652,774.62 102,858,925.48 46,150,028.23 106,136,014.39
加:期初现金及现金等价物余额 408,183,106.57 305,324,181.09 259,174,152.86 153,038,138.47
六、期末现金及现金等价物余额 413,835,881.19 408,183,106.57 305,324,181.09 259,174,152.86
四、主要财务指标

以下财务指标除特别说明外,为合并报表口径。

主要财务指标

2016.6.30

2015.12.31

2014.12.31

2013.12.31

流动比率(倍) 1.32 1.33 1.21 1.07
速动比率(倍) 1.25 1.25 1.13 0.98
资产负债率(母公司) 64.65% 62.85% 59.50% 51.79%
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 1.41% 1.37% 0.99% 1.45%
  2016年1-6月 2015年度

2014年度

2013年度

应收账款周转率(次) 144.95 169.86 198.70 199.74
存货周转率(次) 16.00 18.05 18.88 17.90
息税折旧摊销前利润(万元) 2,430.37 8,720.41 8,985.03 8,248.72
利息保障倍数(倍) 不适用 不适用 不适用 不适用
每股经营活动的现金流量净额(元) 0.52 2.42 1.52 3.00
每股净现金流量(元) 0.11 2.06 0.92 2.12
注:2016年1-6月应收账款周转率及存货周转率采用1-6月收入及成本乘以2进行年化计算。
上述指标的计算公式如下:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权)/期末净资产×100%
应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
利息保障倍数=息税前利润/利息支出
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数(为提供各期可比较的财务信息,各期指标均按2016年6月30日公司股本5,000万股计算)
每股净现金流量=净现金流量/期末股本总数(为提供各期可比较的财务信息,各期指标均按2016年6月30日公司股本5,000万股计算)